VUI
15/09/2026
Precio de la Unidad de Inversión
Bs.237,72
Variación
15/09/2026
Variación de precio en 1 día
Bs.0,01 (0,00%)
Rendimiento
Corriente
Rendimiento de Enero a hoy
192,28%
Per Capital Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A.
Objetivo
Obtener rendimientos sobre capital a largo plazo invirtiendo en títulos valores de compañías que se negocian e incorporan en la Bolsa de Valores de Caracas, y que hacen negocio y se domicilian en Venezuela.
El índice de referencia es el IBC y el precio de la unidad de inversión puede variar debido a fluctuaciones de precio de los títulos que conforman el portafolio.
Estrategia
- Invertir en acciones de empresas subvaloradas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas y deuda corporativa local que ofrezca oportunidades de retorno ajustadas por riesgo.
- Cobertura de riesgo cambiario, inflacionario y de crédito.
- Análisis de variables macroeconómicas nacionales y regionales.
- Análisis de crédito, gerencia y valoración de empresas.
- Horizonte: de 3 a 5 años.
Desempeño
La información presentada muestra desempeño pasado y no garantiza desempeño futuro. Los rendimientos de referencia se muestran en Bs.
Rendimiento acumulado
475.341,00%
Es el rendimiento desde el inicio
Rendimiento 2025
815,71%
Es el rendimiento del año calendario
Rendimiento corriente
192,28%
Es el rendimiento de enero a la fecha
IBC
+220,67%
Es el rendimiento de enero a la fecha
Datos Clave
- ISIN
- VEV004286002
- Tamaño del Fondo (millones Bs)
- Bs. 5.000,00
- Estructura legal
- Entidad de Inversion Colectiva de Capital Abierto
- Domicilio
- Venezuela
- Fecha de Lanzamiento
- 2020
- Divisa
- Bs
- Clase de Activo
- Renta Variable
- Administrador del Fondo
- Per Capital Sociedad Administradora de E.I.C.
- Custodio
- Caja Venezolana de Valores
- Liquidez / Rescate
- Fecha de cierre + 1 días hábil
- Índice Referencial
- IBC
- Negociación
- OTC
- Inversión Mínima
- 1 Bs
- Pago de Dividendo
- Anual (Opcional)
- Perfil de Riesgo
- Alto
- Principales Riesgos
- País, Político, Mercado, Liquidez, Cambiario
- Horizonte de Inversión Recomendado
- 3 a 5 años
- Comisión Suscripción
- 4% flat
- Comisión Administración
- 5% anual
- Cálculo VUI
- 17:00 Diario
- Reporte
- Trimestral / Anual
Posiciones
A continuación se presentan las principales posiciones del portafolio (las posiciones del portafolio están sujetas a cambio)
Símbolo
Emisor
Sector
- BVCC
- Bolsa de Valores de Caracas
- Financiero
- ENV
- Envases Venezolanos
- Industrial
- FVI.B
- Fondo de Valores Inmobiliario
- Construcción
- RST.B
- Ron Santa Teresa
- Alimentos y Bebidas
- PGR
- Proagro
- Alimentos
- TDV.D
- CANTV
- Telecomunicaciones
Riesgos
General
Los mercados pueden subir o bajar afectando al precio de las unidades de inversión.
País
El fondo está expuesto al riesgo de un único mercado.
Moneda/Cambiario
El fondo tiene exposición a monedas extranjeras, por lo que cambios en las tasas de cambio pueden producir aumentos o disminución del VUI.
Volatilidad
El VUI puede variar dependiendo de las fluctuaciones de los precios de los valores que conforman al fondo.
Comisiones
Suscripción
4%
Flat
Sobre compra de unidades de inversión
Rescate
4%
Flat
Sobre venta de unidades de inversión
Administración
5%
Anual
Sobre patrimonio administrado